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テノックス

1905

東証スタンダード
建設業

テノックスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

604,513

1,134,587

減価償却費

474,166

541,153

のれん償却額

4,335

4,335

工事損失引当金の増減額(△は減少)

22,200

21,100

貸倒引当金の増減額(△は減少)

566

333

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,749

14,155

取締役賞与引当金の増減額(△は減少)

25,600

22,851

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,900

500

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,829

33,464

株式給付引当金の増減額(△は減少)

19,537

9,487

受取利息及び受取配当金

10,556

18,298

支払利息

149

75

有形固定資産売却損益(△は益)

46,899

20,059

有形固定資産処分損益(△は益)

163

185

為替差損益(△は益)

58,052

90,698

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

268,505

210,979

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

167,774

70,851

仕入債務の増減額(△は減少)

215,698

421,495

契約負債の増減額(△は減少)

97,270

46,872

その他

444,417

743,283

小計

499,179

3,092,604

利息及び配当金の受取額

10,496

17,662

利息の支払額

149

75

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

366,980

62,884

営業活動によるキャッシュ・フロー

142,546

3,047,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

707,563

770,679

有形固定資産の売却による収入

34,815

98,209

無形固定資産の取得による支出

67,058

113,981

投資有価証券の取得による支出

200,360

1,085

貸付けによる支出

8,154

1,451

貸付金の回収による収入

2,958

2,916

敷金及び保証金の差入による支出

3,345

12,241

敷金及び保証金の回収による収入

1,739

8,030

その他

49

2,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

947,020

792,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

9,940

9,940

自己株式の取得による支出

52

35

配当金の支払額

281,334

271,515

非支配株主への配当金の支払額

900

900

その他

17,385

19,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

309,613

301,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,987

96,775

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,173,074

1,855,921

現金及び現金同等物の期首残高

9,515,331

8,342,257

現金及び現金同等物の期末残高

8,342,257

10,198,179