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テノックスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	732,024	604,513
減価償却費	430,196	474,166
のれん償却額	4,335	4,335
工事損失引当金の増減額（△は減少）	19,006	△22,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,896	566
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,995	5,749
取締役賞与引当金の増減額（△は減少）	25,600	△25,600
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	600	△3,900
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△9,768	8,829
株式給付引当金の増減額（△は減少）	6,227	19,537
受取利息及び受取配当金	△8,497	△10,556
支払利息	231	149
有形固定資産売却損益（△は益）	△37,499	△46,899
有形固定資産処分損益（△は益）	0	163
為替差損益（△は益）	△9,835	58,052
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△743,717	△268,505
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△110,731	△167,774
仕入債務の増減額（△は減少）	710,911	215,698
契約負債の増減額（△は減少）	74,900	97,270
その他	165,834	△444,417
小計	1,246,916	499,179
利息及び配当金の受取額	9,394	10,496
利息の支払額	△231	△149
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△300,193	△366,980
営業活動によるキャッシュ・フロー	955,886	142,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出	△300,000	－
有形固定資産の取得による支出	△319,312	△707,563
有形固定資産の売却による収入	37,500	34,815
無形固定資産の取得による支出	△20,410	△67,058
投資有価証券の取得による支出	△20,753	△200,360
貸付けによる支出	△2,373	△8,154
貸付金の回収による収入	953	2,958
敷金及び保証金の差入による支出	△3,414	△3,345
敷金及び保証金の回収による収入	2,610	1,739
その他	2,419	△49
投資活動によるキャッシュ・フロー	△622,780	△947,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△9,940	△9,940
自己株式の取得による支出	△169,976	△52
配当金の支払額	△183,704	△281,334
非支配株主への配当金の支払額	△900	△900
その他	△39,969	△17,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	△404,491	△309,613
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,432	△58,987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△65,952	△1,173,074
現金及び現金同等物の期首残高	9,581,283	9,515,331
現金及び現金同等物の期末残高	9,515,331	8,342,257