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テノックス(1905)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

テノックスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月 1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	604,513	1,134,587
減価償却費	474,166	541,153
のれん償却額	4,335	4,335
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△22,200	21,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	566	333
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,749	14,155
取締役賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,600	22,851
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△3,900	500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,829	33,464
株式給付引当金の増減額（△は減少）	19,537	9,487
受取利息及び受取配当金	△10,556	△18,298
支払利息	149	75
有形固定資産売却損益（△は益）	△46,899	△20,059
有形固定資産処分損益（△は益）	163	185
為替差損益（△は益）	58,052	90,698
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△268,505	210,979
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△167,774	△70,851
仕入債務の増減額（△は減少）	215,698	421,495
契約負債の増減額（△は減少）	97,270	△46,872
その他	△444,417	743,283
小計	499,179	3,092,604
利息及び配当金の受取額	10,496	17,662
利息の支払額	△149	△75
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△366,980	△62,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	142,546	3,047,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△707,563	△770,679
有形固定資産の売却による収入	34,815	98,209
無形固定資産の取得による支出	△67,058	△113,981
投資有価証券の取得による支出	△200,360	△1,085
貸付けによる支出	△8,154	△1,451
貸付金の回収による収入	2,958	2,916
敷金及び保証金の差入による支出	△3,345	△12,241
敷金及び保証金の回収による収入	1,739	8,030
その他	△49	△2,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△947,020	△792,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△9,940	△9,940
自己株式の取得による支出	△52	△35
配当金の支払額	△281,334	△271,515
非支配株主への配当金の支払額	△900	△900
その他	△17,385	△19,454
財務活動によるキャッシュ・フロー	△309,613	△301,844
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58,987	△96,775
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,173,074	1,855,921
現金及び現金同等物の期首残高	9,515,331	8,342,257
現金及び現金同等物の期末残高	8,342,257	10,198,179