大成温調

1904

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大成温調のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,584,675	1,312,024
減価償却費	308,555	351,576
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23,858	△135,358
賞与引当金の増減額（△は減少）	△439	△1,253
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△34,197	△13,016
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△264,648	△5,909
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△7,193	36,789
その他の引当金の増減額（△は減少）	37,821	61,788
受取利息及び受取配当金	△90,501	△73,030
受取保険金	△132,694	△117,606
支払利息	7,264	7,268
為替差損益（△は益）	△6,798	△316,030
持分法による投資損益（△は益）	△20,259	△28,262
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,105	△208,176
投資有価証券評価損益（△は益）	96,210	517,921
関係会社株式売却損益（△は益）	59,406	－
固定資産売却損益（△は益）	△49,082	12,501
固定資産除却損	－	19,056
関係会社整理損	－	33,557
子会社清算損益（△は益）	－	△15,078
売上債権の増減額（△は増加）	11,868,112	△2,139,710
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△25,123	921,557
立替金の増減額（△は増加）	△620,822	282,853
未収消費税等の増減額（△は増加）	6,892	58,599
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,206,159	406,946
未成工事受入金の増減額（△は減少）	779,542	△452,057
未払金の増減額（△は減少）	46,322	△67,992
預り金の増減額（△は減少）	9,509	△291,688
未払消費税等の増減額（△は減少）	514,198	△527,683
その他	△68,078	53,580
小計	7,806,266	△316,831
利息及び配当金の受取額	120,372	73,030
保険金の受取額	132,694	117,606
利息の支払額	△7,264	△7,268
法人税等の支払額	△551,011	△399,990
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,501,057	△533,453

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△256,180	△300,438
定期預金の払戻による収入	144,070	256,180
有価証券の売却及び償還による収入	100,788	10,000
有形固定資産の取得による支出	△2,352,108	△73,138
有形固定資産の売却による収入	230,334	15,063
投資有価証券の取得による支出	△15,166	△188,118
投資有価証券の売却による収入	13,176	351,756
貸付けによる支出	△27,025	－
その他	△49,131	△28,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,211,243	42,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,000,000	－
短期借入金の返済による支出	△2,000,000	－
リース債務の返済による支出	△39,046	△39,698
自己株式の取得による支出	△126	△377,479
配当金の支払額	△456,549	△472,432
新株予約権の発行による収入	－	11,268
財務活動によるキャッシュ・フロー	△495,721	△878,341
現金及び現金同等物に係る換算差額	△28,398	451,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,765,693	△917,171
現金及び現金同等物の期首残高	8,218,187	12,983,881
現金及び現金同等物の期末残高	※ 12,983,881	※ 12,066,710