大成温調

1904

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大成温調のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,132,079	1,584,675
減価償却費	294,931	308,555
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△48,729	23,858
賞与引当金の増減額（△は減少）	△14,003	△439
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△59,271	△34,197
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△352,573	△264,648
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△53,214	△7,193
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△11,500	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	662	37,821
受取利息及び受取配当金	△132,189	△90,501
受取保険金	△60,705	△132,694
支払利息	1,171	7,264
為替差損益（△は益）	3,919	△6,798
持分法による投資損益（△は益）	△48,857	△20,259
デリバティブ評価損益（△は益）	25,740	－
投資有価証券評価損益（△は益）	11,710	96,210
関係会社株式売却損益（△は益）	－	59,406
固定資産売却損益（△は益）	－	△49,082
投資有価証券売却損益（△は益）	△13,798	△10,105
売上債権の増減額（△は増加）	△2,380,405	11,868,112
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△309,069	△25,123
立替金の増減額（△は増加）	424,878	△620,822
未収消費税等の増減額（△は増加）	642,457	6,892
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,178,381	△6,206,159
未成工事受入金の増減額（△は減少）	270,879	779,542
未払金の増減額（△は減少）	△5,513	46,322
預り金の増減額（△は減少）	333,502	9,509
未払消費税等の増減額（△は減少）	159,494	514,198
その他	130,123	△68,078
小計	△236,663	7,806,266
利息及び配当金の受取額	190,173	120,372
保険金の受取額	60,705	132,694
利息の支払額	△1,171	△7,264
法人税等の支払額	△576,546	△551,011
営業活動によるキャッシュ・フロー	△563,501	7,501,057

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△144,070	△256,180
定期預金の払戻による収入	1,999,630	144,070
有価証券の売却及び償還による収入	251,483	100,788
有形固定資産の取得による支出	△39,736	△2,352,108
有形固定資産の売却による収入	92,016	230,334
投資有価証券の取得による支出	△1,307,420	△15,166
投資有価証券の売却による収入	20,293	13,176
関係会社株式の取得による支出	△70,181	－
貸付けによる支出	－	△27,025
差入保証金の差入による支出	△547,800	－
その他	△130,855	△49,131
投資活動によるキャッシュ・フロー	123,358	△2,211,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,009,999	2,000,000
短期借入金の返済による支出	△1,280,000	△2,000,000
リース債務の返済による支出	△46,957	△39,046
自己株式の取得による支出	△101	△126
配当金の支払額	△456,857	△456,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	△773,916	△495,721
現金及び現金同等物に係る換算差額	△70,507	△28,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,284,566	4,765,693
現金及び現金同等物の期首残高	9,502,754	8,218,187
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,218,187	※ 12,983,881