大成温調

1904

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大成温調のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	845,328	2,132,079
減価償却費	237,876	294,931
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△204,432	△48,729
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,041	△14,003
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△77,140	△59,271
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	625,177	△352,573
工事損失引当金の増減額（△は減少）	54,661	△53,214
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△54,000	△11,500
その他の引当金の増減額（△は減少）	2,074	662
受取利息及び受取配当金	△101,639	△132,189
受取保険金	△79,525	△60,705
受取和解金	△233,100	－
支払利息	3,575	1,171
為替差損益（△は益）	△14,934	3,919
持分法による投資損益（△は益）	△68,159	△48,857
デリバティブ評価損益（△は益）	19,230	25,740
投資有価証券評価損益（△は益）	12,700	11,710
固定資産売却損益（△は益）	△2,260	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△13,798
売上債権の増減額（△は増加）	△2,871,286	△2,380,405
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	171,304	△309,069
立替金の増減額（△は増加）	△476,494	424,878
未収消費税等の増減額（△は増加）	△558,313	642,457
仕入債務の増減額（△は減少）	4,865,081	△1,178,381
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△461,639	270,879
未払金の増減額（△は減少）	△8,040	△5,513
預り金の増減額（△は減少）	△50,400	333,502
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,584	159,494
その他	199,043	130,123
小計	1,792,142	△236,663
利息及び配当金の受取額	159,842	190,173
保険金の受取額	60,032	60,705
和解金の受取額	233,100	－
利息の支払額	△3,575	△1,171
法人税等の支払額	△890,442	△576,546
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,351,100	△563,501


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,999,630	△144,070
定期預金の払戻による収入	185,989	1,999,630
有価証券の取得による支出	△94,570	－
有価証券の売却及び償還による収入	9,849	251,483
有形固定資産の取得による支出	△132,976	△39,736
有形固定資産の売却による収入	38,441	92,016
投資有価証券の取得による支出	△174,668	△1,307,420
投資有価証券の売却による収入	497,137	20,293
関係会社株式の取得による支出	△246,690	△70,181
差入保証金の差入による支出	－	△547,800
その他	△186,723	△130,855
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,103,841	123,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,060,000	1,009,999
短期借入金の返済による支出	△2,174,918	△1,280,000
リース債務の返済による支出	△60,117	△46,957
自己株式の取得による支出	△408	△101
配当金の支払額	△298,607	△456,857
財務活動によるキャッシュ・フロー	△474,052	△773,916
現金及び現金同等物に係る換算差額	△33,551	△70,507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,260,345	△1,284,566
現金及び現金同等物の期首残高	10,763,100	9,502,754
現金及び現金同等物の期末残高	※ 9,502,754	※ 8,218,187