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(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2023年6月1日
至 2024年5月31日)
当連結会計年度
(自 2024年6月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
274,485
300,205
減価償却費
7,222
10,649
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7,241
3,921
賞与引当金の増減額(△は減少)
―
7,000
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
497
△2,550
受取利息及び受取配当金
△26,935
△32,042
支払利息
124,462
142,727
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
18,698
42,853
売上債権の増減額(△は増加)
△61,989
△61,272
買取債権の増減額(△は増加)
△905,406
43,075
営業貸付金の増減額(△は増加)
24,996
△350,004
仕入債務の増減額(△は減少)
1,590
2,047
未払消費税等の増減額(△は減少)
△8,083
8,025
その他
△57,410
29,908
小計
△600,630
144,546
利息及び配当金の受取額
26,960
33,482
利息の支払額
△127,282
△150,017
法人税等の還付額
0
754
法人税等の支払額
△81,781
△98,525
△782,735
△69,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△94,406
△8,200
定期預金の解約による収入
76,000
12,000
出資金の払込による支出
△9,100
敷金及び保証金の差入による支出
△29,832
敷金及び保証金の回収による収入
6,039
有形固定資産の取得による支出
△2,083
△32,536
無形固定資産の取得による支出
△200
100
△12,062
△20,590
△73,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
880,158
△769,195
長期借入れによる収入
200,000
850,000
長期借入金の返済による支出
△494,063
△437,724
社債の償還による支出
△50,000
リース債務の返済による支出
△19,223
△19,334
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,320
株式の発行による収入
625,822
配当金の支払額
△7,670
509,201
250,219
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△294,123
106,767
現金及び現金同等物の期首残高
641,292
347,168
現金及び現金同等物の期末残高
453,936