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D&Mカンパニー

189A

東証グロース
その他金融業

D&Mカンパニーのキャッシュフロー計算書

2025年5月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年5月31日)

当連結会計年度

(自 2024年6月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

274,485

300,205

 

減価償却費

7,222

10,649

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,241

3,921

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,000

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

497

2,550

 

受取利息及び受取配当金

26,935

32,042

 

支払利息

124,462

142,727

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

18,698

42,853

 

売上債権の増減額(△は増加)

61,989

61,272

 

買取債権の増減額(△は増加)

905,406

43,075

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

24,996

350,004

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,590

2,047

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,083

8,025

 

その他

57,410

29,908

 

小計

600,630

144,546

 

利息及び配当金の受取額

26,960

33,482

 

利息の支払額

127,282

150,017

 

法人税等の還付額

0

754

 

法人税等の支払額

81,781

98,525

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

782,735

69,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

94,406

8,200

 

定期預金の解約による収入

76,000

12,000

 

出資金の払込による支出

9,100

 

敷金及び保証金の差入による支出

29,832

 

敷金及び保証金の回収による収入

6,039

 

有形固定資産の取得による支出

2,083

32,536

 

無形固定資産の取得による支出

200

 

その他

100

12,062

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,590

73,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

880,158

769,195

 

長期借入れによる収入

200,000

850,000

 

長期借入金の返済による支出

494,063

437,724

 

社債の償還による支出

50,000

 

リース債務の返済による支出

19,223

19,334

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,320

 

株式の発行による収入

625,822

 

配当金の支払額

7,670

7,670

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

509,201

250,219

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

294,123

106,767

現金及び現金同等物の期首残高

641,292

347,168

現金及び現金同等物の期末残高

 347,168

 453,936