Ｄ＆Ｍカンパニー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

当連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250,287

274,485

減価償却費

5,935

7,222

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,987

7,241

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,372

497

受取利息及び受取配当金

△27,959

△26,935

支払利息

101,028

124,462

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△35,562

18,698

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,000

―

売上債権の増減額（△は増加）

△8,171

△61,989

買取債権の増減額（△は増加）

△2,409,307

△905,406

営業貸付金の増減額（△は増加）

24,996

24,996

仕入債務の増減額（△は減少）

3,433

1,590

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,997

△8,083

その他

69,162

△57,410

小計

△2,025,544

△600,630

利息及び配当金の受取額

28,048

26,960

利息の支払額

△102,507

△127,282

法人税等の還付額

207

0

法人税等の支払額

△88,105

△81,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,187,900

△782,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43,800

△94,406

定期預金の解約による収入

12,000

76,000

投資有価証券の売却による収入

100,000

―

投資有価証券の償還による収入

8,000

―

差入保証金の差入れによる支出

△11,240

―

有形固定資産の取得による支出

△19,007

△2,083

無形固定資産の取得による支出

―

△200

その他

―

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

45,951

△20,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,874,117

880,158

長期借入れによる収入

680,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△317,623

△494,063

社債の償還による支出

△40,000

△50,000

リース債務の返済による支出

△15,881

△19,223

配当金の支払額

△7,670

△7,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,172,943

509,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,994

△294,123

現金及び現金同等物の期首残高

610,298

641,292

現金及び現金同等物の期末残高

 641,292

 347,168