Ｄ＆Ｍカンパニーのキャッシュフロー計算書
（2025年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年６月１日 至 2025年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 274,485 | 300,205 |
| 減価償却費 | 7,222 | 10,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,241 | 3,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | 7,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 497 | △2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,935 | △32,042 |
| 支払利息 | 124,462 | 142,727 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 18,698 | 42,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △61,989 | △61,272 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | △905,406 | 43,075 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,996 | △350,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,590 | 2,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,083 | 8,025 |
| その他 | △57,410 | 29,908 |
| 小計 | △600,630 | 144,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,960 | 33,482 |
| 利息の支払額 | △127,282 | △150,017 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 754 |
| 法人税等の支払額 | △81,781 | △98,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △782,735 | △69,759 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △94,406 | △8,200 |
| 定期預金の解約による収入 | 76,000 | 12,000 |
| 出資金の払込による支出 | ― | △9,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △29,832 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 6,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,083 | △32,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | ― |
| その他 | 100 | △12,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,590 | △73,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880,158 | △769,195 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △494,063 | △437,724 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △19,223 | △19,334 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 8,320 |
| 株式の発行による収入 | ― | 625,822 |
| 配当金の支払額 | △7,670 | △7,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,201 | 250,219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △294,123 | 106,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 641,292 | 347,168 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 347,168 | 453,936 |
