Ｄ＆Ｍカンパニーのキャッシュフロー計算書
（2024年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年６月１日 至 2023年５月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年６月１日 至 2024年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 250,287 | 274,485 |
| 減価償却費 | 5,935 | 7,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,987 | 7,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,372 | 497 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,959 | △26,935 |
| 支払利息 | 101,028 | 124,462 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △35,562 | 18,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14,000 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,171 | △61,989 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | △2,409,307 | △905,406 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 24,996 | 24,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,433 | 1,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,997 | △8,083 |
| その他 | 69,162 | △57,410 |
| 小計 | △2,025,544 | △600,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,048 | 26,960 |
| 利息の支払額 | △102,507 | △127,282 |
| 法人税等の還付額 | 207 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △88,105 | △81,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,187,900 | △782,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △43,800 | △94,406 |
| 定期預金の解約による収入 | 12,000 | 76,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,000 | ― |
| 差入保証金の差入れによる支出 | △11,240 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,007 | △2,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △200 |
| その他 | ― | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,951 | △20,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,874,117 | 880,158 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △317,623 | △494,063 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △15,881 | △19,223 |
| 配当金の支払額 | △7,670 | △7,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,172,943 | 509,201 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,994 | △294,123 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 610,298 | 641,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 641,292 | 347,168 |
