福田組

1899

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建設業

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決算書

福田組のキャッシュフロー計算書

（2022年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,799	5,455
減価償却費	1,478	1,532
減損損失	155	30
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△32	△5
株式給付引当金の増減額（△は減少）	31	12
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△1	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14	△77
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△462	547
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△86	53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△2	3
その他の引当金の増減額（△は減少）	86	356
受取利息及び受取配当金	△158	△162
支払利息	41	34
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	13	△10
関係会社株式評価損	135	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△35	△18
有形固定資産売却損益（△は益）	△28	△8
持分法による投資損益（△は益）	△9	△8
売上債権の増減額（△は増加）	6,255	2,182
棚卸資産の増減額（△は増加）	185	△183
その他の資産の増減額（△は増加）	809	△889
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,034	△3,048
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△3,596	3,580
その他の負債の増減額（△は減少）	639	△1,049
その他	155	△655
小計	10,353	7,676
利息及び配当金の受取額	237	167
利息の支払額	△40	△34
法人税等の支払額	△2,747	△2,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,802	5,022

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)	当連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3	△3
定期預金の払戻による収入	3	3
有価証券の売却による収入	0	－
有形固定資産の取得による支出	△1,050	△1,291
有形固定資産の売却による収入	112	6
無形固定資産の取得による支出	△69	△47
投資有価証券の取得による支出	△620	△158
投資有価証券の売却による収入	140	22
関係会社株式の取得による支出	△0	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	0	△8
長期貸付けによる支出	△0	△340
長期貸付金の回収による収入	13	555
関係会社株式の有償減資による収入	－	198
資産除去債務の履行による支出	－	△68
その他の支出	△62	△52
その他の収入	30	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,505	△1,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,200	2,150
長期借入れによる収入	－	600
長期借入金の返済による支出	△811	△491
自己株式の売却による収入	60	43
自己株式の取得による支出	△39	△20
配当金の支払額	△947	△1,120
非支配株主への配当金の支払額	△21	△20
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△168	△169
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,128	970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	168	4,860
現金及び現金同等物の期首残高	23,116	23,285
現金及び現金同等物の期末残高	※ 23,285	※ 28,146