福田組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,286

8,824

減価償却費

1,424

1,450

減損損失

89

41

のれん償却額

197

98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

42

株式給付引当金の増減額（△は減少）

33

28

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

△87

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△549

9

工事損失引当金の増減額（△は減少）

143

△110

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

19

その他の引当金の増減額（△は減少）

△29

46

受取利息及び受取配当金

△152

△145

支払利息

45

47

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

1

158

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△71

△0

有形固定資産売却損益（△は益）

△120

△101

持分法による投資損益（△は益）

△15

△19

売上債権の増減額（△は増加）

△9,824

227

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,760

226

その他の資産の増減額（△は増加）

△871

1,959

仕入債務の増減額（△は減少）

△86

△2,973

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,124

△350

その他の負債の増減額（△は減少）

1,281

269

その他

483

△23

小計

1,564

9,637

利息及び配当金の受取額

156

74

利息の支払額

△42

△48

法人税等の支払額

△2,829

△2,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,151

6,909

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

3

3

有価証券の売却による収入

121

0

有形固定資産の取得による支出

△2,200

△2,169

有形固定資産の売却による収入

417

116

無形固定資産の取得による支出

△60

△95

投資有価証券の取得による支出

△48

△57

投資有価証券の売却による収入

91

0

関係会社株式の取得による支出

△90

△49

子会社の清算による収入

－

89

短期貸付金の純増減額（△は増加）

7

1

長期貸付けによる支出

△40

△33

長期貸付金の回収による収入

45

48

その他の支出

△123

△83

その他の収入

30

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,849

△2,193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,500

△1,520

長期借入れによる収入

500

40

長期借入金の返済による支出

△555

△510

自己株式の売却による収入

74

144

自己株式の取得による支出

△57

△1,688

配当金の支払額

△980

△979

非支配株主への配当金の支払額

△38

△20

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△127

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,314

△4,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313

35

現金及び現金同等物の期首残高

22,858

23,171

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△90

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,171

※ 23,116