福田組

1899

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建設業

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福田組のキャッシュフロー計算書

（2018年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,079	8,451
減価償却費	1,414	1,484
減損損失	16	45
のれん償却額	197	197
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△334
株式給付引当金の増減額（△は減少）	83	50
役員株式給付引当金の増減額(△は減少）	15	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△56	△33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△242	75
工事損失引当金の増減額（△は減少）	270	△184
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	8
その他の引当金の増減額（△は減少）	113	△268
受取利息及び受取配当金	△135	△135
支払利息	39	34
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	3	15
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△31	△21
有形固定資産売却損益（△は益）	△14	△4
持分法による投資損益（△は益）	△13	△211
売上債権の増減額（△は増加）	641	△6,492
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,453	174
その他の資産の増減額（△は増加）	5,088	△1,870
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,477	1,904
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△791	△2,159
その他の負債の増減額（△は減少）	2,187	△2,139
その他	293	284
小計	17,127	△1,120
利息及び配当金の受取額	142	136
収用補償金の受取額	－	224
利息の支払額	△41	△34
法人税等の支払額	△1,822	△2,508
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,406	△3,300


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年１月１日　至　2017年12月31日)	当連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3	△3
定期預金の払戻による収入	3	3
有価証券の取得による支出	△100	△101
有価証券の売却による収入	50	50
有形固定資産の取得による支出	△808	△2,956
有形固定資産の売却による収入	21	419
無形固定資産の取得による支出	△52	△40
投資有価証券の取得による支出	△16	△306
投資有価証券の売却による収入	12	326
関係会社株式の取得による支出	△295	－
関係会社株式の売却による収入	64	－
関係会社出資金の払込による支出	△670	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	101	1
長期貸付けによる支出	△98	△501
長期貸付金の回収による収入	12	15
その他の支出	△97	△57
その他の収入	71	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,803	△3,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△713	250
長期借入れによる収入	1,800	300
長期借入金の返済による支出	△567	△536
自己株式の売却による収入	3	170
自己株式の取得による支出	△478	△155
配当金の支払額	△803	△885
非支配株主への配当金の支払額	△29	△44
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△187	△122
財務活動によるキャッシュ・フロー	△975	△1,023
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,627	△7,443
現金及び現金同等物の期首残高	17,538	30,301
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	135	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 30,301	※ 22,858