福田組

1899

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福田組のキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,663	9,053
減価償却費	1,103	1,286
減損損失	835	－
のれん償却額	－	98
負ののれん償却額	△50	－
負ののれん発生益	－	△44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△669	△148
賞与引当金の増減額（△は減少）	△186	△33
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-	77
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△2,548	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,541	119
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△489	△486
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△36	△39
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	5
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	73	△73
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	48
その他の引当金の増減額（△は減少）	43	40
受取利息及び受取配当金	△111	△107
支払利息	218	149
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	1	0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△246
有形固定資産売却損益（△は益）	△308	△47
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△470
持分法による投資損益（△は益）	△56	△32
売上債権の増減額（△は増加）	△5,901	5,004
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,284	1,951
その他の資産の増減額（△は増加）	△1,351	△578
仕入債務の増減額（△は減少）	1,133	△863
未成工事受入金の増減額（△は減少）	467	3,450
その他の負債の増減額（△は減少）	△492	△511
その他	65	76
小計	1,229	17,677
利息及び配当金の受取額	121	141
利息の支払額	△212	△147
法人税等の支払額	△624	△692
営業活動によるキャッシュ・フロー	513	16,978


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3	△3
定期預金の払戻による収入	3	3
有価証券の売却による収入	100	0
有形固定資産の取得による支出	△1,662	△2,364
有形固定資産の売却による収入	837	431
無形固定資産の取得による支出	△134	△47
投資有価証券の取得による支出	△17	△25
投資有価証券の売却による収入	3,006	313
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△164
子会社株式の取得による支出	－	△9
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1	△1
長期貸付けによる支出	△2	△5
長期貸付金の回収による収入	32	6
その他の支出	△54	△11
その他の収入	925	153
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,031	△1,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,309	△3,100
長期借入れによる収入	－	200
長期借入金の返済による支出	△2,524	△1,280
自己株式の売却による収入	0	82
自己株式の取得による支出	△4	△89
配当金の支払額	△226	△308
少数株主への配当金の支払額	△12	△9
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△126	△135
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,204	△4,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,659	10,613
現金及び現金同等物の期首残高	16,255	13,585
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10	－
現金及び現金同等物の期末残高	13,585	24,198