福田組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,455

5,217

減価償却費

1,532

1,393

減損損失

30

345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

67

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

△47

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

547

△401

工事損失引当金の増減額（△は減少）

53

94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

10

その他の引当金の増減額（△は減少）

356

△263

受取利息及び受取配当金

△162

△181

支払利息

34

24

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

△10

0

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△123

有形固定資産売却損益（△は益）

△8

△17

持分法による投資損益（△は益）

△8

△29

売上債権の増減額（△は増加）

2,182

2,532

棚卸資産の増減額（△は増加）

△183

△1,676

その他の資産の増減額（△は増加）

△889

△661

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,048

4,992

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,580

△3,967

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,049

1,160

その他

△655

265

小計

7,676

8,729

利息及び配当金の受取額

167

184

利息の支払額

△34

△25

法人税等の支払額

△2,786

△1,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,022

7,494

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3

△3

定期預金の払戻による収入

3

3

有価証券の売却による収入

－

350

有価証券の取得による支出

－

△100

有形固定資産の取得による支出

△1,291

△2,202

有形固定資産の売却による収入

6

114

無形固定資産の取得による支出

△47

△55

投資有価証券の取得による支出

△158

△113

投資有価証券の売却による収入

22

227

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△8

1

長期貸付けによる支出

△340

△0

長期貸付金の回収による収入

555

12

関係会社株式の有償減資による収入

198

－

資産除去債務の履行による支出

△68

－

その他の支出

△52

△155

その他の収入

50

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,133

△1,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,150

△2,000

長期借入れによる収入

600

700

長期借入金の返済による支出

△491

△547

自己株式の売却による収入

43

45

自己株式の取得による支出

△20

△1,328

配当金の支払額

△1,120

△1,032

非支配株主への配当金の支払額

△20

△24

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△169

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

970

△4,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,860

1,271

現金及び現金同等物の期首残高

23,285

28,146

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,146

※ 29,418