世紀東急工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,277 | 7,363 |
| 減価償却費 | 1,290 | 1,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △20 | △21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △451 | △449 |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | - | △1,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △12 |
| 支払利息 | 20 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △38 | 41 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 69 |
| 減損損失 | - | 82 |
| 負ののれん発生益 | - | △89 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 1,310 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,702 | △1,029 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △610 | △1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,447 | 2,047 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △382 | 1,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 438 | △857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △18 | △132 |
| その他 | △372 | 794 |
| 小計 | 5,746 | 8,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | △23 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △948 | △1,042 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △2,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,781 | 4,461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,935 | △3,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,344 | 27 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 子会社設立のための支出 | △1,130 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | - | △190 |
| その他 | △67 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,777 | △3,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 731 | 99 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,335 | △1,830 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △100 |
| 配当金の支払額 | △401 | △1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,005 | △2,919 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 997 | △2,262 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,737 | 15,735 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 696 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,735 | 14,169 |
