世紀東急工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,327

1,798

減価償却費

1,997

2,149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

216

△206

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△575

△615

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

38

55

有形固定資産売却損益（△は益）

6

11

有形固定資産除却損

10

33

減損損失

56

826

固定資産解体費用

30

-

売上債権の増減額（△は増加）

664

△3,874

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△138

230

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,023

2,540

未成工事受入金の増減額（△は減少）

712

△350

未払消費税等の増減額（△は減少）

343

△124

未収入金の増減額（△は増加）

△166

△153

その他

△215

1,163

小計

6,283

3,462

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△34

△54

法人税等の支払額

△1,611

△1,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,646

2,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,516

△5,047

有形固定資産の売却による収入

122

71

有形固定資産の解体による支出

△185

-

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

8

-

その他

△97

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,668

△5,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

△1

長期借入れによる収入

2,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△100

自己株式の取得による支出

△2,500

△799

配当金の支払額

△1,731

△1,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,232

△2,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,220

△4,641

現金及び現金同等物の期首残高

14,035

12,814

現金及び現金同等物の期末残高

 12,814

 8,173