世紀東急工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,327 | 1,798 |
| 減価償却費 | 1,997 | 2,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | △206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △575 | △615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8 |
| 支払利息 | 38 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 33 |
| 減損損失 | 56 | 826 |
| 固定資産解体費用 | 30 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664 | △3,874 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △138 | 230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,023 | 2,540 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 712 | △350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 343 | △124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △166 | △153 |
| その他 | △215 | 1,163 |
| 小計 | 6,283 | 3,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | △34 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △1,611 | △1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,646 | 2,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,516 | △5,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 71 |
| 有形固定資産の解体による支出 | △185 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 8 | - |
| その他 | △97 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,668 | △5,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,500 | △799 |
| 配当金の支払額 | △1,731 | △1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,232 | △2,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,220 | △4,641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,035 | 12,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,814 | 8,173 |
