世紀東急工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,100

4,327

減価償却費

1,842

1,997

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

377

216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△567

△575

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

12

38

有形固定資産売却損益（△は益）

△45

6

有形固定資産除却損

23

10

減損損失

1,166

56

固定資産解体費用

155

30

売上債権の増減額（△は増加）

△8,150

664

未成工事支出金の増減額（△は増加）

3,442

△138

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,864

△1,023

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△3,145

712

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,617

343

未収入金の増減額（△は増加）

9

△166

その他

△4

△215

小計

1,964

6,283

利息及び配当金の受取額

8

8

利息の支払額

△5

△34

法人税等の支払額

△829

△1,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,138

4,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,730

△3,516

有形固定資産の売却による収入

161

122

有形固定資産の解体による支出

-

△185

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

-

8

その他

△54

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,622

△3,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

△0

長期借入れによる収入

5,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△665

-

自己株式の取得による支出

△0

△2,500

配当金の支払額

△1,890

△1,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,343

△2,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△133

△1,220

現金及び現金同等物の期首残高

14,169

14,035

現金及び現金同等物の期末残高

 14,035

 12,814