世紀東急工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,363

7,100

減価償却費

1,508

1,842

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

181

377

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△449

△567

独占禁止法関連損失引当金戻入額

△1,448

-

受取利息及び受取配当金

△12

△8

支払利息

8

12

有形固定資産売却損益（△は益）

41

△45

有形固定資産除却損

69

23

減損損失

82

1,166

負ののれん発生益

△89

-

固定資産解体費用

-

155

売上債権の増減額（△は増加）

△1,029

△8,150

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,004

3,442

仕入債務の増減額（△は減少）

2,047

△1,864

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,349

△3,145

未払消費税等の増減額（△は減少）

△857

1,617

未収入金の増減額（△は増加）

△132

9

その他

794

△4

小計

8,401

1,964

利息及び配当金の受取額

12

8

利息の支払額

△12

△5

法人税等の支払額

△1,042

△829

独占禁止法関連支払額

△2,897

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,461

1,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,488

△3,730

有形固定資産の売却による収入

27

161

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

-

0

貸付金の回収による収入

11

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出）

△190

-

その他

△167

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,808

△3,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

99

△100

長期借入れによる収入

-

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,830

△665

自己株式の取得による支出

△100

△0

配当金の支払額

△1,087

△1,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,919

2,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,262

△133

現金及び現金同等物の期首残高

15,735

14,169

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

696

-

現金及び現金同等物の期末残高

 14,169

 14,035