世紀東急工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,277

7,363

減価償却費

1,290

1,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

181

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△451

△449

独占禁止法関連損失引当金戻入額

-

△1,448

受取利息及び受取配当金

△6

△12

支払利息

20

8

有形固定資産売却損益（△は益）

△38

41

有形固定資産除却損

24

69

減損損失

-

82

負ののれん発生益

-

△89

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

1,310

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,702

△1,029

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△610

△1,004

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,447

2,047

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△382

1,349

未払消費税等の増減額（△は減少）

438

△857

未収入金の増減額（△は増加）

△18

△132

その他

△372

794

小計

5,746

8,401

利息及び配当金の受取額

6

12

利息の支払額

△23

△12

法人税等の支払額

△948

△1,042

独占禁止法関連支払額

-

△2,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,781

4,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,935

△3,488

有形固定資産の売却による収入

1,344

27

貸付金の回収による収入

11

11

子会社設立のための支出

△1,130

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出）

-

△190

その他

△67

△167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,777

△3,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

731

99

長期借入金の返済による支出

△2,335

△1,830

自己株式の取得による支出

△0

△100

配当金の支払額

△401

△1,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,005

△2,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

997

△2,262

現金及び現金同等物の期首残高

14,737

15,735

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

696

現金及び現金同等物の期末残高

 15,735

 14,169