世紀東急工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,129

4,277

減価償却費

1,208

1,290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

△169

28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△489

△451

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

27

20

有形固定資産売却損益（△は益）

3

△38

有形固定資産除却損

20

24

減損損失

143

-

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

3,036

1,310

売上債権の増減額（△は増加）

△6,980

3,702

未成工事支出金の増減額（△は増加）

4,122

△610

仕入債務の増減額（△は減少）

3,426

△3,447

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,517

△382

未払消費税等の増減額（△は減少）

711

438

未収入金の増減額（△は増加）

△73

△18

その他

240

△372

小計

6,834

5,746

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△27

△23

法人税等の支払額

△509

△948

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,303

4,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,203

△1,935

有形固定資産の売却による収入

11

1,344

貸付金の回収による収入

11

11

子会社設立のための支出

-

△1,130

その他

△50

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,231

△1,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

731

長期借入金の返済による支出

△1,000

△2,335

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△684

△401

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,684

△2,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,387

997

現金及び現金同等物の期首残高

12,350

14,737

現金及び現金同等物の期末残高

 14,737

 15,735