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世紀東急工業

1898

東証プライム
建設業

世紀東急工業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,025

5,410

 

減価償却費

2,118

2,040

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

80

121

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

62

3,090

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

330

2,904

 

受取利息及び受取配当金

9

15

 

支払利息

55

65

 

有形固定資産売却損益(△は益)

33

11

 

有形固定資産除却損

30

101

 

減損損失

300

287

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,205

9,929

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

123

29

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,899

1,995

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

929

156

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

689

278

 

未収入金の増減額(△は増加)

250

58

 

その他

1,107

972

 

小計

11,499

449

 

利息及び配当金の受取額

9

15

 

利息の支払額

54

57

 

法人税等の支払額

504

1,378

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,949

971

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,933

1,336

 

有形固定資産の売却による収入

45

64

 

その他

14

67

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,873

1,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

100

100

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

2,723

3,275

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,823

3,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,267

5,688

現金及び現金同等物の期首残高

8,173

13,440

現金及び現金同等物の期末残高

 13,440

 7,751