世紀東急工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,025 | 5,410 |
| 減価償却費 | 2,118 | 2,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | △121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △62 | △3,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △330 | 2,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △15 |
| 支払利息 | 55 | 65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △33 | △11 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 101 |
| 減損損失 | 300 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,205 | △9,929 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 123 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,899 | 1,995 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △929 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 689 | △278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250 | △58 |
| その他 | △1,107 | 972 |
| 小計 | 11,499 | 449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | △54 | △57 |
| 法人税等の支払額 | △504 | △1,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,949 | △971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,933 | △1,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 64 |
| その他 | 14 | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,873 | △1,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,723 | △3,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,823 | △3,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,267 | △5,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,173 | 13,440 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,440 | 7,751 |
