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(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,025
5,410
減価償却費
2,118
2,040
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△8
賞与引当金の増減額(△は減少)
80
△121
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△62
△3,090
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△330
2,904
受取利息及び受取配当金
△9
△15
支払利息
55
65
有形固定資産売却損益(△は益)
△33
△11
有形固定資産除却損
30
101
減損損失
300
287
売上債権の増減額(△は増加)
8,205
△9,929
未成工事支出金の増減額(△は増加)
123
29
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,899
1,995
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△929
156
未払消費税等の増減額(△は減少)
689
△278
未収入金の増減額(△は増加)
250
△58
その他
△1,107
972
小計
11,499
449
利息及び配当金の受取額
9
15
利息の支払額
△54
△57
法人税等の支払額
△504
△1,378
10,949
△971
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,933
△1,336
有形固定資産の売却による収入
45
64
14
△67
△2,873
△1,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△100
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,723
△3,275
△2,823
△3,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,267
△5,688
現金及び現金同等物の期首残高
8,173
13,440
現金及び現金同等物の期末残高
7,751