世紀東急工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,798

4,025

減価償却費

2,149

2,118

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△206

80

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△62

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△615

△330

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

55

55

有形固定資産売却損益（△は益）

11

△33

有形固定資産除却損

33

30

減損損失

826

300

売上債権の増減額（△は増加）

△3,874

8,205

未成工事支出金の増減額（△は増加）

230

123

仕入債務の増減額（△は減少）

2,540

△1,899

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△350

△929

未払消費税等の増減額（△は減少）

△124

689

未収入金の増減額（△は増加）

△153

250

その他

1,163

△1,107

小計

3,462

11,499

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△54

△54

法人税等の支払額

△1,036

△504

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,380

10,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,047

△2,933

有形固定資産の売却による収入

71

45

その他

△52

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,028

△2,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

-

長期借入金の返済による支出

△100

△100

自己株式の取得による支出

△799

△0

配当金の支払額

△1,120

△2,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,022

△2,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,641

5,267

現金及び現金同等物の期首残高

12,814

8,173

現金及び現金同等物の期末残高

 8,173

 13,440