世紀東急工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,798 | 4,025 |
| 減価償却費 | 2,149 | 2,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △206 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △615 | △330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 55 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11 | △33 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 30 |
| 減損損失 | 826 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,874 | 8,205 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 230 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,540 | △1,899 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △350 | △929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △124 | 689 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △153 | 250 |
| その他 | 1,163 | △1,107 |
| 小計 | 3,462 | 11,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | △54 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △1,036 | △504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,380 | 10,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,047 | △2,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 45 |
| その他 | △52 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,028 | △2,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △799 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,120 | △2,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,022 | △2,823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,641 | 5,267 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,814 | 8,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,173 | 13,440 |
