金下建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

408

331

減価償却費

81

82

減損損失

54

－

負ののれん償却額

△0

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

31

17

工事損失引当金の増減額（△は減少）

26

△23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

246

受取利息及び受取配当金

△104

△102

支払利息

1

1

投資事業組合運用損益（△は益）

△84

△30

為替差損益（△は益）

△14

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△0

△49

売上債権の増減額（△は増加）

△108

1,030

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

177

161

仕入債務の増減額（△は減少）

△552

△624

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△346

951

未払消費税等の増減額（△は減少）

44

△15

その他

108

62

小計

△334

2,064

利息及び配当金の受取額

106

108

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△22

△89

法人税等の還付額

17

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△234

2,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

545

1,860

有形固定資産の取得による支出

△66

△164

有形固定資産の売却による収入

0

56

無形固定資産の取得による支出

－

△8

投資有価証券の取得による支出

△510

△1,150

投資有価証券の売却による収入

136

117

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

5

5

その他

△0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

109

714

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△467

配当金の支払額

△265

△157

少数株主への配当金の支払額

－

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267

△629

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378

2,166

現金及び現金同等物の期首残高

8,875

8,496

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,496

※ 10,663