金下建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60

300

減価償却費

72

69

減損損失

－

2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△32

10

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△48

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

27

受取利息及び受取配当金

△96

△107

支払利息

1

0

持分法による投資損益（△は益）

△2

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4

△14

売上債権の増減額（△は増加）

△428

△1,554

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△116

47

仕入債務の増減額（△は減少）

327

△26

未成工事受入金の増減額（△は減少）

233

△173

未払消費税等の増減額（△は減少）

△92

88

その他

△182

△146

小計

△302

△1,473

利息及び配当金の受取額

97

109

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△370

△21

法人税等の還付額

4

139

営業活動によるキャッシュ・フロー

△573

△1,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

800

1,300

有形固定資産の取得による支出

△243

△48

有形固定資産の売却による収入

4

14

投資有価証券の取得による支出

△201

△1,712

投資有価証券の売却による収入

52

－

貸付けによる支出

△20

△28

貸付金の回収による収入

7

11

関係会社出資金の払戻による収入

33

8

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

434

△454

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△2

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△108

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108

△111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△246

△1,810

現金及び現金同等物の期首残高

8,479

8,233

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,233

※ 6,423