金下建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

766

60

減価償却費

72

72

減損損失

17

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

37

△32

工事損失引当金の増減額（△は減少）

50

△48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

28

受取利息及び受取配当金

△88

△96

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

6

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△23

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2

△4

売上債権の増減額（△は増加）

3,009

△428

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

171

△116

仕入債務の増減額（△は減少）

△943

327

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△114

233

未払消費税等の増減額（△は減少）

74

△92

その他

116

△182

小計

3,201

△302

利息及び配当金の受取額

91

97

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△178

△370

法人税等の還付額

0

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,113

△573

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

933

800

有形固定資産の取得による支出

△72

△243

有形固定資産の売却による収入

5

4

有形固定資産の除却による支出

△2

－

無形固定資産の取得による支出

△1

－

投資有価証券の取得による支出

△704

△201

投資有価証券の売却による収入

－

52

貸付けによる支出

△21

△20

貸付金の回収による収入

5

7

関係会社出資金の払戻による収入

－

33

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

145

434

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

－

△0

自己株式の取得による支出

△2,874

△1

配当金の支払額

△137

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,011

△108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

246

△246

現金及び現金同等物の期首残高

8,233

8,479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,479

※ 8,233