金下建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

292

766

減価償却費

75

72

減損損失

1

17

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△0

37

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

24

28

受取利息及び受取配当金

△97

△88

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

3

6

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4

△2

役員退職慰労金

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

△864

3,009

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△111

171

仕入債務の増減額（△は減少）

569

△943

未成工事受入金の増減額（△は減少）

142

△114

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18

74

その他

50

116

小計

18

3,201

利息及び配当金の受取額

98

91

利息の支払額

△1

△1

役員退職慰労金の支払額

△5

－

法人税等の支払額

△19

△178

法人税等の還付額

156

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

247

3,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

346

933

有形固定資産の取得による支出

△22

△72

有形固定資産の売却による収入

7

5

有形固定資産の除却による支出

△0

△2

無形固定資産の取得による支出

△5

△1

投資有価証券の取得による支出

－

△704

投資有価証券の売却による収入

46

－

貸付けによる支出

△11

△21

貸付金の回収による収入

4

5

その他

9

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

374

145

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1

△2,874

配当金の支払額

△137

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138

△3,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

483

246

現金及び現金同等物の期首残高

7,750

8,233

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,233

※ 8,479