金下建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

204

292

減価償却費

93

75

減損損失

20

1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△70

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

26

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

24

受取利息及び受取配当金

△85

△97

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

3

3

投資事業組合運用損益（△は益）

△6

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△30

有形固定資産除売却損益（△は益）

20

△4

役員退職慰労金

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,621

△864

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

45

△111

仕入債務の増減額（△は減少）

△188

569

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△465

142

未払消費税等の増減額（△は減少）

2

△18

その他

△33

50

小計

△2,033

18

利息及び配当金の受取額

87

98

利息の支払額

△1

△1

役員退職慰労金の支払額

－

△5

法人税等の支払額

△413

△19

法人税等の還付額

1

156

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,359

247

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

622

346

有形固定資産の取得による支出

△92

△22

有形固定資産の売却による収入

33

7

有形固定資産の除却による支出

△39

△0

無形固定資産の取得による支出

△0

△5

投資有価証券の取得による支出

△1,300

－

投資有価証券の売却による収入

19

46

貸付けによる支出

－

△11

貸付金の回収による収入

3

4

関係会社出資金の払込による支出

△87

－

その他

14

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△829

374

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△136

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138

△138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,327

483

現金及び現金同等物の期首残高

11,077

7,750

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,750

※ 8,233