金下建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

300

417

減価償却費

69

67

減損損失

2

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

10

△8

工事損失引当金の増減額（△は減少）

9

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

23

受取利息及び受取配当金

△107

△134

支払利息

0

－

持分法による投資損益（△は益）

△3

△11

有形固定資産除売却損益（△は益）

△14

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,554

201

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

47

51

仕入債務の増減額（△は減少）

△26

367

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△173

54

未払消費税等の増減額（△は減少）

88

△44

その他

△146

577

小計

△1,473

1,554

利息及び配当金の受取額

109

136

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△21

△138

法人税等の還付額

139

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,246

1,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,300

800

有形固定資産の取得による支出

△48

△123

有形固定資産の売却による収入

14

4

投資有価証券の取得による支出

△1,712

－

貸付けによる支出

△28

△27

貸付金の回収による収入

11

20

関係会社出資金の払戻による収入

8

6

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△454

679

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△108

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△111

△110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,810

2,121

現金及び現金同等物の期首残高

8,233

6,423

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,423

※ 8,544