五洋建設のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 16,073 | 1,671 |
| 減価償却費 | 6,488 | 7,235 |
| のれん償却額 | 261 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | 325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | △49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,469 | 7,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △0 | 115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △286 | △253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △391 | △792 |
| 支払利息 | 636 | 953 |
| 為替差損益（△は益） | △2,474 | △2,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △45 | △47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | △240 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △757 | △131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,852 | △5,680 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △2,189 | 414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552 | △609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 6,105 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,274 | 19,734 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,345 | △10,501 |
| その他 | △9,340 | 1,518 |
| 小計 | 215 | 24,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 759 |
| 利息の支払額 | △637 | △938 |
| 法人税等の支払額 | △7,647 | △4,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,687 | 19,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,155 | △5,333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 469 | 3,494 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △423 | △207 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,079 | 244 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △3,251 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,657 | △10,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 487 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | △368 | △278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,821 | △11,701 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,059 | 2,309 |
| 長期借入れによる収入 | 9,395 | 7,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,922 | △9,632 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| 配当金の支払額 | △7,994 | △6,562 |
| その他 | 9,998 | △251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362 | △6,960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,516 | 2,784 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,630 | 3,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 59,197 | 43,567 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,567 | 47,380 |
