五洋建設のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 32,455 | 30,165 |
| 減価償却費 | 9,085 | 7,394 |
| のれん償却額 | － | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △260 | △142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 50 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 310 | △765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △190 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △156 | △275 |
| 受取利息及び受取配当金 | △542 | △449 |
| 支払利息 | 924 | 667 |
| 為替差損益（△は益） | 1,368 | △1,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | △10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △199 | △46 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,398 | 380 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 522 | 984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,320 | △304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,830 | △2,374 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,610 | 3,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,526 | 2,452 |
| その他 | 8,328 | 897 |
| 小計 | 13,436 | 40,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 445 |
| 利息の支払額 | △911 | △650 |
| 法人税等の支払額 | △8,633 | △9,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | 30,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △40 | △33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 43 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △145 | △28 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,736 | △11,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,350 | 511 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,742 |
| その他 | △557 | △582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,081 | △12,800 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118 | 1,432 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,999 | △17,999 |
| 長期借入れによる収入 | 9,646 | 16,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,842 | △5,750 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,898 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △5,421 | △6,849 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70 | － |
| その他 | △69 | △279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,500 | △3,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,445 | 1,391 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,417 | 16,170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,610 | 43,027 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 43,027 | 59,197 |
