五洋建設のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,560 | 32,455 |
| 減価償却費 | 7,738 | 9,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,990 | △260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 316 | 124 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 293 | 310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | △190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △352 | △156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △662 | △542 |
| 支払利息 | 845 | 924 |
| 為替差損益（△は益） | △621 | 1,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8 | △1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △75 | △199 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | △0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | △47,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,610 | 522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381 | 1,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,980 | 3,830 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △21,917 | △1,610 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,556 | 5,526 |
| その他 | 3,134 | 8,328 |
| 小計 | 2,324 | 13,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 553 |
| 利息の支払額 | △770 | △911 |
| 法人税等の支払額 | △8,693 | △8,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,557 | 4,444 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,748 | △145 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,316 | △9,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 5 |
| その他 | △359 | △557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,227 | △9,081 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,899 | 118 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 17,999 |
| 長期借入れによる収入 | 8,312 | 9,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,472 | △8,842 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| 配当金の支払額 | △3,993 | △5,421 |
| その他 | △202 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,455 | 13,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | △1,445 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △29,501 | 7,417 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,112 | 35,610 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,610 | 43,027 |
