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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,073
1,671
減価償却費
6,488
7,235
のれん償却額
261
302
貸倒引当金の増減額（△は減少）
224
325
賞与引当金の増減額（△は減少）
142
△49
工事損失引当金の増減額（△は減少）
2,469
7,196
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
115
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△286
△253
受取利息及び受取配当金
△391
△792
支払利息
636
953
為替差損益（△は益）
△2,474
△2,564
持分法による投資損益（△は益）
△45
△47
有形固定資産売却損益（△は益）
3
△240
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△757
△131
売上債権の増減額（△は増加）
△23,852
△5,680
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,189
414
棚卸資産の増減額（△は増加）
552
△609
仕入債務の増減額（△は減少）
82
6,105
未成工事受入金の増減額（△は減少）
6,274
19,734
未収入金の増減額（△は増加）
6,345
△10,501
その他
△9,340
1,518
小計
215
24,703
利息及び配当金の受取額
381
759
利息の支払額
△637
△938
法人税等の支払額
△7,647
△4,834
△7,687
19,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,155
△5,333
定期預金の払戻による収入
469
3,494
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△423
△207
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,079
244
持分法適用関連会社株式の取得による支出
△3,251
－
有形固定資産の取得による支出
△8,657
△10,114
有形固定資産の売却による収入
480
487
貸付金の回収による収入
6
△368
△278
△11,821
△11,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,059
2,309
長期借入れによる収入
9,395
7,175
長期借入金の返済による支出
△7,922
△9,632
社債の発行による収入
9,943
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△7,994
△6,562
9,998
△251
1,362
△6,960
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,516
2,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,630
3,812
現金及び現金同等物の期首残高
59,197
43,567
現金及び現金同等物の期末残高
47,380
