五洋建設のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,289 | 26,560 |
| 減価償却費 | 6,846 | 7,738 |
| 減損損失 | 38 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 923 | 1,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 327 | 316 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △706 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △493 | △352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △491 | △662 |
| 支払利息 | 714 | 845 |
| 為替差損益（△は益） | 702 | △621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | △8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △60 | △75 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △33 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,914 | 481 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △3,874 | 3,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185 | 381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,098 | △24,980 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,819 | △21,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △14,364 | 5,556 |
| その他 | 7,005 | 3,134 |
| 小計 | 11,073 | 2,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 582 |
| 利息の支払額 | △733 | △770 |
| 法人税等の支払額 | △7,382 | △8,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,445 | △6,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,901 | △2,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,001 | 2,923 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △428 | △1,748 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 124 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,917 | △9,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 145 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 32 |
| その他 | △469 | △359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,129 | △11,227 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,474 | 1,899 |
| 長期借入れによる収入 | 4,374 | 8,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,853 | △8,472 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △3,421 | △3,993 |
| その他 | △399 | △202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,125 | △12,455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,099 | 739 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,658 | △29,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,770 | 65,112 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,112 | 35,610 |
