五洋建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,289

26,560

減価償却費

6,846

7,738

減損損失

38

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

923

1,990

賞与引当金の増減額（△は減少）

327

316

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△706

293

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65

32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△493

△352

受取利息及び受取配当金

△491

△662

支払利息

714

845

為替差損益（△は益）

702

△621

持分法による投資損益（△は益）

△7

△8

有形固定資産売却損益（△は益）

△60

△75

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△33

1

投資有価証券評価損益（△は益）

3

0

売上債権の増減額（△は増加）

△27,914

481

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△3,874

3,610

たな卸資産の増減額（△は増加）

185

381

仕入債務の増減額（△は減少）

2,098

△24,980

未成工事受入金の増減額（△は減少）

14,819

△21,917

未収入金の増減額（△は増加）

△14,364

5,556

その他

7,005

3,134

小計

11,073

2,324

利息及び配当金の受取額

487

582

利息の支払額

△733

△770

法人税等の支払額

△7,382

△8,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,445

△6,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,901

△2,923

定期預金の払戻による収入

3,001

2,923

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△428

△1,748

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

124

18

有形固定資産の取得による支出

△12,917

△9,316

有形固定資産の売却による収入

428

145

貸付金の回収による収入

32

32

その他

△469

△359

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,129

△11,227

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,474

1,899

長期借入れによる収入

4,374

8,312

長期借入金の返済による支出

△7,853

△8,472

社債の発行による収入

9,950

-

社債の償還による支出

-

△10,000

配当金の支払額

△3,421

△3,993

その他

△399

△202

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,125

△12,455

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,099

739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,658

△29,501

現金及び現金同等物の期首残高

71,770

65,112

現金及び現金同等物の期末残高

 65,112

 35,610