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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,671
27,406
減価償却費
7,235
7,565
減損損失
－
892
のれん償却額
302
334
貸倒引当金の増減額（△は減少）
325
455
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49
184
工事損失引当金の増減額（△は減少）
7,196
△2,426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
115
337
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△253
△442
受取利息及び受取配当金
△792
△891
支払利息
953
1,989
為替差損益（△は益）
△2,564
△1,072
持分法による投資損益（△は益）
△47
549
有形固定資産売却損益（△は益）
△240
△202
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△131
△1,061
売上債権の増減額（△は増加）
△5,680
△30,190
未成工事支出金の増減額（△は増加）
414
△4,219
棚卸資産の増減額（△は増加）
△609
△1,424
仕入債務の増減額（△は減少）
6,105
13,860
未成工事受入金の増減額（△は減少）
19,734
△7,615
未収入金の増減額（△は増加）
△10,501
△12,692
預り金の増減額（△は減少）
12,466
14,099
その他
△10,947
7,288
小計
24,703
12,724
利息及び配当金の受取額
759
905
利息の支払額
△938
△1,899
法人税等の支払額
△4,834
△2,589
19,689
9,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,333
△3,320
定期預金の払戻による収入
3,494
5,977
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△207
△27
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
244
1,896
有形固定資産の取得による支出
△10,114
△10,887
有形固定資産の売却による収入
487
230
貸付金の回収による収入
6
△278
△282
△11,701
△6,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,309
7,320
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△0
△9,999
長期借入れによる収入
7,175
14,790
長期借入金の返済による支出
△9,632
△9,074
社債の発行による収入
20,885
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△6,562
△6,847
△251
△364
△6,960
6,710
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,784
2,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,812
12,183
現金及び現金同等物の期首残高
43,567
47,380
現金及び現金同等物の期末残高
59,564
