五洋建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,671 | 27,406 |
| 減価償却費 | 7,235 | 7,565 |
| 減損損失 | － | 892 |
| のれん償却額 | 302 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49 | 184 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,196 | △2,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △253 | △442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △792 | △891 |
| 支払利息 | 953 | 1,989 |
| 為替差損益（△は益） | △2,564 | △1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47 | 549 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △240 | △202 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △131 | △1,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,680 | △30,190 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 414 | △4,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △609 | △1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,105 | 13,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19,734 | △7,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10,501 | △12,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,466 | 14,099 |
| その他 | △10,947 | 7,288 |
| 小計 | 24,703 | 12,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 759 | 905 |
| 利息の支払額 | △938 | △1,899 |
| 法人税等の支払額 | △4,834 | △2,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,689 | 9,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,333 | △3,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,494 | 5,977 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △207 | △27 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 244 | 1,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,114 | △10,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 230 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | △278 | △282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,701 | △6,406 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,309 | 7,320 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △0 | △9,999 |
| 長期借入れによる収入 | 7,175 | 14,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,632 | △9,074 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,885 |
| 社債の償還による支出 | － | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △6,562 | △6,847 |
| その他 | △251 | △364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,960 | 6,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,784 | 2,739 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,812 | 12,183 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,567 | 47,380 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,380 | 59,564 |
