五洋建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,406 | 19,267 |
| 減価償却費 | 7,565 | 8,680 |
| 減損損失 | 892 | 541 |
| のれん償却額 | 334 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2,426 | △2,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △442 | △661 |
| 受取利息及び受取配当金 | △891 | △760 |
| 支払利息 | 1,989 | 2,357 |
| 為替差損益（△は益） | △1,072 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 549 | 554 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △202 | △52 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △1,061 | △1,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,190 | △59,908 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △4,219 | △864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,424 | 1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,860 | 17,883 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △7,615 | △12,872 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △12,692 | △1,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,099 | 16,217 |
| その他 | 7,288 | 2,577 |
| 小計 | 12,724 | △10,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 788 |
| 利息の支払額 | △1,899 | △2,307 |
| 法人税等の支払額 | △2,589 | △11,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,139 | △23,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,320 | △528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,977 | 628 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △27 | △563 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,896 | 2,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,887 | △38,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 13,723 |
| その他 | △282 | △669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,406 | △23,216 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,320 | 14,295 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △9,999 | 9,961 |
| 長期借入れによる収入 | 14,790 | 43,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,074 | △11,497 |
| 社債の発行による収入 | 20,885 | － |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △304 | △2,002 |
| 配当金の支払額 | △6,847 | △10,232 |
| その他 | △60 | △285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,710 | 43,883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,739 | △113 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,183 | △2,777 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,380 | 59,564 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 59,564 | 56,786 |
