徳倉建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,664

2,517

減価償却費

140

139

株式報酬費用

－

16

減損損失

－

90

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

67

101

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

119

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

△71

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△3

－

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

22

受取利息及び受取配当金

△63

△63

支払利息

46

42

為替差損益（△は益）

△34

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

△71

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

34

3

固定資産売却損益（△は益）

△50

△5

固定資産除却損

14

1

その他の特別損益（△は益）

△3

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,032

△3,850

棚卸資産の増減額（△は増加）

302

49

仕入債務の増減額（△は減少）

△990

2,331

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△79

△380

その他の流動資産の増減額（△は増加）

147

217

その他の流動負債の増減額（△は減少）

457

210

その他

133

5

小計

6,639

1,457

利息及び配当金の受取額

58

59

利息の支払額

△46

△42

保険金の受取額

25

－

和解金の支払額

△25

△0

法人税等の支払額

△831

△1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,819

330

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△223

△225

定期預金の払戻による収入

230

224

有形固定資産の取得による支出

△148

△45

有形固定資産の売却による収入

132

12

無形固定資産の取得による支出

△3

△7

投資有価証券の取得による支出

△220

△131

投資有価証券の売却による収入

229

0

貸付けによる支出

△30

△68

貸付金の回収による収入

19

54

関係会社株式の取得による支出

－

△90

その他の支出

△38

△31

その他の収入

28

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24

△295

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,317

17,818

短期借入金の返済による支出

△18,585

△17,698

長期借入れによる収入

353

100

長期借入金の返済による支出

△1,071

△994

社債の償還による支出

△214

△214

自己株式の処分による収入

－

114

自己株式の取得による支出

△0

△114

子会社の自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△195

△248

リース債務の返済による支出

△13

△12

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

11

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,398

△1,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,392

△1,199

現金及び現金同等物の期首残高

8,562

11,509

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△444

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,509

※ 10,310