徳倉建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,146

2,664

減価償却費

139

140

減損損失

107

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△87

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△3

67

工事損失引当金の増減額（△は減少）

26

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△28

△29

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

受取利息及び受取配当金

△57

△63

支払利息

50

46

為替差損益（△は益）

41

△34

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△71

投資有価証券評価損益（△は益）

65

34

固定資産売却損益（△は益）

△67

△50

固定資産除却損

18

14

その他の特別損益（△は益）

△1

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,894

4,032

たな卸資産の増減額（△は増加）

△784

302

仕入債務の増減額（△は減少）

421

△990

未成工事受入金の増減額（△は減少）

561

△79

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△584

147

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△376

457

その他

45

133

小計

△174

6,639

利息及び配当金の受取額

53

58

利息の支払額

△51

△46

保険金の受取額

－

25

和解金の支払額

－

△25

法人税等の支払額

△590

△831

営業活動によるキャッシュ・フロー

△763

5,819

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△277

△223

定期預金の払戻による収入

288

230

有形固定資産の取得による支出

△171

△148

有形固定資産の売却による収入

164

132

無形固定資産の取得による支出

△6

△3

投資有価証券の取得による支出

△21

△220

投資有価証券の売却による収入

6

229

貸付けによる支出

△122

△30

貸付金の回収による収入

23

19

その他の支出

△82

△38

その他の収入

36

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△160

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,951

17,317

短期借入金の返済による支出

△19,538

△18,585

長期借入れによる収入

2,150

353

長期借入金の返済による支出

△1,676

△1,071

社債の償還による支出

△214

△214

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△195

△195

リース債務の返済による支出

△11

△13

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

11

その他の支出

△20

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

443

△2,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△471

3,392

現金及び現金同等物の期首残高

9,033

8,562

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△444

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,562

※ 11,509