徳倉建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,072

2,146

減価償却費

147

139

減損損失

8

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

△25

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

50

△3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△42

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

△28

環境対策引当金の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息及び受取配当金

△61

△57

支払利息

61

50

為替差損益（△は益）

△47

41

投資有価証券評価損益（△は益）

23

65

固定資産売却損益（△は益）

△19

△67

固定資産除却損

5

18

その他の特別損益（△は益）

0

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△5,149

△1,894

たな卸資産の増減額（△は増加）

△101

△784

仕入債務の増減額（△は減少）

3,362

421

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△417

561

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△224

△584

その他の流動負債の増減額（△は減少）

493

△376

その他

77

45

小計

264

△174

利息及び配当金の受取額

56

53

利息の支払額

△60

△51

法人税等の支払額

△233

△590

営業活動によるキャッシュ・フロー

26

△763

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△271

△277

定期預金の払戻による収入

333

288

有形固定資産の取得による支出

△91

△171

有形固定資産の売却による収入

33

164

無形固定資産の取得による支出

△8

△6

投資有価証券の取得による支出

△73

△21

投資有価証券の売却による収入

6

6

貸付けによる支出

△50

△122

貸付金の回収による収入

24

23

その他の支出

△25

△82

その他の収入

20

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101

△160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

22,754

19,951

短期借入金の返済による支出

△23,173

△19,538

長期借入れによる収入

1,580

2,150

長期借入金の返済による支出

△1,162

△1,676

社債の発行による収入

491

－

社債の償還による支出

△234

△214

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△155

△195

リース債務の返済による支出

△12

△11

その他の支出

－

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

89

443

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59

△471

現金及び現金同等物の期首残高

8,974

9,033

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,033

※ 8,562