徳倉建設

1892

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徳倉建設のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,092	2,072
減価償却費	172	147
減損損失	9	8
負ののれん発生益	△2,037	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	66
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△40	50
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△23	△42
賞与引当金の増減額（△は減少）	54	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△110	△59
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	2
受取利息及び受取配当金	△54	△61
支払利息	62	61
為替差損益（△は益）	2	△47
投資有価証券売却損益（△は益）	△63	－
投資有価証券評価損益（△は益）	25	23
固定資産売却損益（△は益）	△25	△19
固定資産除却損	4	5
その他の特別損益（△は益）	△76	0
売上債権の増減額（△は増加）	2,782	△5,149
たな卸資産の増減額（△は増加）	△98	△101
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,215	3,362
未成工事受入金の増減額（△は減少）	675	△417
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△266	△224
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△498	493
その他	77	77
小計	1,458	264
利息及び配当金の受取額	51	56
利息の支払額	△64	△60
法人税等の支払額	△685	△233
営業活動によるキャッシュ・フロー	761	26


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△205	△271
定期預金の払戻による収入	214	333
有形固定資産の取得による支出	△202	△91
有形固定資産の売却による収入	118	33
無形固定資産の取得による支出	△17	△8
投資有価証券の取得による支出	△1	△73
投資有価証券の売却による収入	128	6
貸付けによる支出	△49	△50
貸付金の回収による収入	27	24
資産除去債務の履行による支出	△46	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	804	－
その他の支出	△20	△25
その他の収入	106	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	857	△101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	18,119	22,754
短期借入金の返済による支出	△17,623	△23,173
長期借入れによる収入	1,340	1,580
長期借入金の返済による支出	△1,625	△1,162
社債の発行による収入	1,000	491
社債の償還による支出	△115	△234
自己株式の取得による支出	△0	△0
子会社の自己株式の取得による支出	△228	－
配当金の支払額	△155	△155
非支配株主への配当金の支払額	△5	－
リース債務の返済による支出	△21	△12
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△38	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	644	89
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,281	59
現金及び現金同等物の期首残高	6,692	8,974
現金及び現金同等物の期末残高	8,974	9,033