徳倉建設

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

775,592

1,646,113

減価償却費

243,893

134,040

減損損失

148,780

339,920

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32,137

19,603

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△42,153

△16,302

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△282,831

8,935

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,407

41,096

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△44,263

△44,339

受取利息及び受取配当金

△29,140

△40,070

支払利息

98,301

76,354

為替差損益（△は益）

14,266

2,036

投資有価証券売却損益（△は益）

12

△9,610

固定資産売却損益（△は益）

△86,971

△818,376

固定資産除却損

7,378

10,421

関係会社株式評価損

18,855

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,071,128

△306,219

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,742,687

△34,725

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,484,036

1,262,090

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△827,683

875,628

その他の流動資産の増減額（△は増加）

159,441

△38,580

その他の流動負債の増減額（△は減少）

113,565

644,513

その他

38,290

986

小計

△1,458,597

3,753,515

利息及び配当金の受取額

29,447

38,532

利息の支払額

△97,486

△74,476

法人税等の支払額

△695,965

△160,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,222,602

3,557,273

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△265,783

△274,297

定期預金の払戻による収入

311,571

277,284

有形固定資産の取得による支出

△249,441

△57,261

有形固定資産の売却による収入

238,133

1,566,346

無形固定資産の取得による支出

△3,054

△928

投資有価証券の取得による支出

△43,593

△135,578

投資有価証券の売却による収入

7,306

130,820

貸付けによる支出

△71,482

△90,381

貸付金の回収による収入

45,889

22,143

その他の収入

27,653

11,916

その他の支出

△17,134

△21,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,935

1,428,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34,153,890

30,116,692

短期借入金の返済による支出

△33,522,000

△31,876,422

長期借入れによる収入

981,167

1,055,555

長期借入金の返済による支出

△1,734,851

△1,482,233

社債の償還による支出

△258,400

△198,200

自己株式の取得による支出

△170

△438

配当金の支払額

△77,552

△78,277

非支配株主への配当金の支払額

△18,143

－

リース債務の返済による支出

△20,957

△22,802

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△140,234

△1,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

△637,252

△2,488,090

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,557

12,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,889,348

2,510,529

現金及び現金同等物の期首残高

7,071,158

4,181,810

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,181,810

※ 6,692,340