徳倉建設

1892

名証

建設業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

徳倉建設のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,547,621	775,592
減価償却費	179,878	243,893
減損損失	225,505	148,780
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△352,852	32,137
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	13,871	△42,153
工事損失引当金の増減額（△は減少）	259,109	△282,831
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,244	16,407
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30,505	△44,263
受取利息及び受取配当金	△51,889	△29,140
支払利息	132,344	98,301
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△76,250	12
固定資産売却損益（△は益）	△7,509	△86,971
固定資産除却損	4,715	7,378
関係会社株式評価損	-	18,855
売上債権の増減額（△は増加）	2,202,373	△2,071,128
立替金の増減額（△は増加）	233,494	△39,368
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,084,495	1,742,687
仕入債務の増減額（△は減少）	△530,486	△1,484,036
未成工事受入金の増減額（△は減少）	394,986	△827,683
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△165,148	198,809
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△70,071	113,565
長期前払費用の増減額（△は増加）	1,290	1,148
為替差損益（△は益）	△15,497	14,266
その他	38,024	37,142
小計	2,926,763	△1,458,597
利息及び配当金の受取額	52,302	29,447
利息の支払額	△126,769	△97,486
法人税等の支払額	△303,475	△695,965
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,548,820	△2,222,602


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△303,871	△265,783
定期預金の払戻による収入	328,440	311,571
有形固定資産の取得による支出	△774,468	△249,441
有形固定資産の売却による収入	412,785	238,133
無形固定資産の取得による支出	△2,334	△3,054
投資有価証券の取得による支出	△1,303	△43,593
投資有価証券の売却による収入	230,028	7,306
貸付けによる支出	△35,709	△71,482
貸付金の回収による収入	46,080	45,889
その他の収入	18,057	27,653
その他の支出	△19,062	△17,134
投資活動によるキャッシュ・フロー	△101,358	△19,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	37,552,938	34,153,890
短期借入金の返済による支出	△40,500,251	△33,522,000
長期借入れによる収入	5,200,000	981,167
長期借入金の返済による支出	△2,424,706	△1,734,851
社債の償還による支出	△324,400	△258,400
自己株式の取得による支出	△502	△170
配当金の支払額	△312	△77,552
非支配株主への配当金の支払額	△7,000	△18,143
リース債務の返済による支出	△20,095	△20,957
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△140,234
その他	△423	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△524,751	△637,252
現金及び現金同等物に係る換算差額	15,542	△9,557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,938,253	△2,889,348
現金及び現金同等物の期首残高	4,932,041	7,071,158
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	200,863	-
現金及び現金同等物の期末残高	7,071,158	4,181,810