徳倉建設

1892

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徳倉建設のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	730,571	1,547,621
減価償却費	155,305	179,878
減損損失	2,177	225,505
貸倒引当金の増減額（△は減少）	138,746	△352,852
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	40,619	13,871
工事損失引当金の増減額（△は減少）	20,463	259,109
賞与引当金の増減額（△は減少）	43,477	17,244
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△457,082	-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	442,287	30,505
受取利息及び受取配当金	△34,354	△51,889
支払利息	156,694	132,344
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△1,225	△76,250
固定資産売却損益（△は益）	△9,204	△7,509
固定資産除却損	1,838	4,715
売上債権の増減額（△は増加）	107,741	2,202,373
立替金の増減額（△は増加）	△279,736	233,494
たな卸資産の増減額（△は増加）	△42,085	△1,084,495
仕入債務の増減額（△は減少）	537,273	△530,486
未成工事受入金の増減額（△は減少）	280,438	394,986
その他の流動資産の増減額（△は増加）	252,794	△165,148
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△23,025	△70,071
長期前払費用の増減額（△は増加）	1,746	1,290
為替差損益（△は益）	△10,876	△15,497
その他	50,622	38,024
小計	2,105,208	2,926,763
利息及び配当金の受取額	33,470	52,302
利息の支払額	△157,173	△126,769
法人税等の支払額	△48,220	△303,475
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,933,285	2,548,820


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△201,060	△303,871
定期預金の払戻による収入	243,632	328,440
有形固定資産の取得による支出	△97,591	△774,468
有形固定資産の売却による収入	25,408	412,785
無形固定資産の取得による支出	△2,650	△2,334
投資有価証券の取得による支出	△2,017	△1,303
投資有価証券の売却による収入	15,363	230,028
貸付けによる支出	△51,118	△35,709
貸付金の回収による収入	43,177	46,080
その他の収入	15,456	18,057
その他の支出	△23,406	△19,062
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,806	△101,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	40,295,120	37,552,938
短期借入金の返済による支出	△41,271,459	△40,500,251
長期借入れによる収入	1,400,000	5,200,000
長期借入金の返済による支出	△1,832,772	△2,424,706
社債の発行による収入	294,423	－
社債の償還による支出	△395,000	△324,400
自己株式の取得による支出	△322	△502
配当金の支払額	△29	△312
少数株主への配当金の支払額	△2,100	△7,000
リース債務の返済による支出	△15,001	△20,095
その他	－	△423
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,527,140	△524,751
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,875	15,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	382,213	1,938,253
現金及び現金同等物の期首残高	4,549,828	4,932,041
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	200,863
現金及び現金同等物の期末残高	4,932,041	7,071,158