徳倉建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,717

1,856

減価償却費

146

156

株式報酬費用

21

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

73

19

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

21

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△10

89

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

109

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

10

退職給付に係る資産負債の増減額

△56

△111

株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

10

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

12

受取利息及び受取配当金

△99

△133

支払利息

37

36

為替差損益（△は益）

△73

20

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△176

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

投資有価証券清算損益（△は益）

－

△24

固定資産売却損益（△は益）

△0

△18

固定資産除却損

0

9

売上債権の増減額（△は増加）

△1,661

△5,533

棚卸資産の増減額（△は増加）

221

△182

仕入債務の増減額（△は減少）

2,684

△417

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,460

△686

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△770

△1,044

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△164

447

その他

△36

10

小計

3,541

△5,509

利息及び配当金の受取額

99

132

利息の支払額

△37

△39

法人税等の支払額

△122

△776

法人税等の還付額

281

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,763

△6,186

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△826

△286

定期預金の払戻による収入

225

866

有価証券の償還による収入

－

111

有形固定資産の取得による支出

△137

△98

有形固定資産の売却による収入

0

31

無形固定資産の取得による支出

△118

△4

投資有価証券の取得による支出

△121

△312

投資有価証券の売却による収入

51

329

投資有価証券の清算による収入

－

29

関係会社株式の取得による支出

－

△8

貸付けによる支出

△61

△31

貸付金の回収による収入

24

13

その他の支出

△26

△11

その他の収入

14

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△976

640

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△422

3,554

長期借入れによる収入

80

100

長期借入金の返済による支出

△707

△486

社債の償還による支出

△214

△206

自己株式の取得による支出

△115

△0

配当金の支払額

△318

△314

リース債務の返済による支出

△13

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,711

2,641

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,142

△2,853

現金及び現金同等物の期首残高

13,420

14,476

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△86

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,476

※ 11,623