東亜道路工業のキャッシュフロー計算書
(2024年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,875 | 5,680 |
| 減価償却費 | 2,060 | 2,194 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △48 |
| 減損損失 | - | 0 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 135 | △21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 29 | 748 |
| 固定資産除却損 | 87 | 77 |
| 子会社株式評価損 | 90 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △182 | △183 |
| 支払利息 | 21 | 13 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △92 | △46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,224 | 2,674 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △442 | △358 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 33 | △424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △560 | 1,946 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 357 | △279 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △514 | △355 |
| その他 | △65 | 885 |
| 小計 | 3,582 | 12,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 183 |
| 利息の支払額 | △22 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △1,563 | △1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | 10,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,245 | △4,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △653 | △7 |
| 貸付けによる支出 | △101 | △36 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 101 |
| その他 | △76 | △108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,971 | △3,995 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,088 | △1,488 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △816 | △548 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △284 | △1,002 |
| 配当金の支払額 | △857 | △855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △29 |
| その他 | △67 | △120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △853 | △2,693 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,644 | 4,222 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,649 | 10,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,004 | 14,227 |