東亜道路工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,219 | 5,566 |
| 減価償却費 | 2,128 | 2,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | △175 |
| 減損損失 | 16 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | △521 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 594 | 109 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △137 |
| 支払利息 | 46 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | △1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △17 | △46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,751 | △1 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,625 | 3,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △116 | △750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | △1,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 306 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △927 | △1,404 |
| その他 | △111 | △700 |
| 小計 | 8,223 | 7,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 137 |
| 利息の支払額 | △48 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △1,613 | △2,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,688 | 4,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,884 | △2,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △376 |
| 貸付けによる支出 | △163 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 33 |
| その他 | △126 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,089 | △2,842 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △216 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,148 | △1,738 |
| 社債の償還による支出 | △60 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 57 |
| 自己株式の取得による支出 | △690 | △611 |
| 配当金の支払額 | △709 | △780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △26 |
| その他 | △64 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,888 | △2,856 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710 | △1,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,053 | 12,764 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,764 | 11,649 |
