東亜道路工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,904 | 7,219 |
| 減価償却費 | 2,329 | 2,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 46 |
| 減損損失 | 2 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 203 | 300 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | △3,269 | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △122 | 594 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △126 |
| 支払利息 | 66 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3 | △1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △44 | △17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,751 | △4,751 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23 | 3,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246 | △116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,988 | 251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127 | 7 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,401 | △927 |
| その他 | △816 | △111 |
| 小計 | △2,578 | 8,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 126 |
| 利息の支払額 | △68 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △1,245 | △1,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,734 | 6,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,853 | △1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △100 |
| 貸付けによる支出 | △940 | △163 |
| 貸付金の回収による収入 | 946 | 107 |
| その他 | △38 | △126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,752 | △2,089 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △478 | △216 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,558 | △2,148 |
| 社債の償還による支出 | △96 | △60 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △690 |
| 配当金の支払額 | △608 | △709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △26 |
| その他 | △115 | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,878 | △3,888 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,365 | 710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,419 | 12,053 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,053 | 12,764 |
