東亜道路工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,175 | 5,904 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △68 | 52 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △282 | 203 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 2,338 | △3,269 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △44 | △122 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △157 |
| 支払利息 | 85 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2 | △3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △26 | △44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113 | △3,751 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 844 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △469 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △610 | △1,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | 127 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 66 | △1,401 |
| その他 | △590 | △816 |
| 小計 | 4,721 | △2,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 157 |
| 利息の支払額 | △86 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △1,459 | △1,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,262 | △3,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,085 | △1,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △41 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,089 | △940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,211 | 946 |
| その他 | △278 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,250 | △1,752 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,046 | △478 |
| 長期借入れによる収入 | 2,740 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,782 | △2,558 |
| 社債の償還による支出 | △96 | △96 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 |
| 配当金の支払額 | △506 | △608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △19 |
| その他 | △176 | △115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,890 | △2,878 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,878 | △8,365 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,298 | 20,419 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,419 | 12,053 |
