東亜道路工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,566

4,875

減価償却費

2,141

2,060

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△175

△24

減損損失

5

-

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△521

135

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

109

29

固定資産除却損

65

87

子会社株式評価損

-

90

受取利息及び受取配当金

△137

△182

支払利息

29

21

持分法による投資損益（△は益）

△1

△1

固定資産売却損益（△は益）

△46

△92

売上債権の増減額（△は増加）

△1

△2,224

未成工事支出金の増減額（△は増加）

3,744

△442

棚卸資産の増減額（△は増加）

△750

33

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,206

△560

未払消費税等の増減額（△は減少）

306

357

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,404

△514

その他

△700

△65

小計

7,022

3,582

利息及び配当金の受取額

137

182

利息の支払額

△31

△22

法人税等の支払額

△2,544

△1,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,584

2,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,521

△2,245

有形固定資産の売却による収入

122

102

投資有価証券の取得による支出

△376

△653

貸付けによる支出

-

△101

貸付金の回収による収入

33

3

その他

△101

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,842

△2,971

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

1,088

長期借入金の返済による支出

△1,738

△816

自己株式の売却による収入

57

100

自己株式の取得による支出

△611

△284

配当金の支払額

△780

△857

非支配株主への配当金の支払額

△26

△16

その他

△59

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,856

△853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,115

△1,644

現金及び現金同等物の期首残高

12,764

11,649

現金及び現金同等物の期末残高

 11,649

 10,004