東亜道路工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,680 | 6,256 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △48 | △17 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △21 | △54 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 748 | 53 |
| 固定資産除却損 | 77 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △221 |
| 支払利息 | 13 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △0 | △2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △46 | △495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,674 | △577 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △358 | 937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △424 | △49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,946 | △7,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △279 | 282 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △355 | △74 |
| その他 | 889 | △604 |
| 小計 | 12,504 | △56 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 221 |
| 利息の支払額 | △13 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △1,762 | △1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,911 | △1,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,085 | △2,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 1,056 |
| 貸付けによる支出 | △36 | △117 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △103 |
| その他 | △77 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,995 | △1,222 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,488 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △548 | △600 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,002 | △1,175 |
| 配当金の支払額 | △855 | △1,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △35 |
| その他 | △120 | △157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,693 | 1,057 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,222 | △1,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,004 | 14,227 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,227 | 12,308 |
