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東亜道路工業

1882

東証プライム

建設業

東亜道路工業のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

4,875

5,680

 

減価償却費

2,060

2,194

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

24

48

 

減損損失

-

0

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

135

21

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

29

748

 

固定資産除却損

87

77

 

子会社株式評価損

90

-

 

受取利息及び受取配当金

182

183

 

支払利息

21

13

 

持分法による投資損益(△は益)

1

0

 

固定資産売却損益(△は益)

92

46

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,224

2,674

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

442

358

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

33

424

 

仕入債務の増減額(△は減少)

560

1,946

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

357

279

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

514

355

 

その他

65

885

 

小計

3,582

12,504

 

利息及び配当金の受取額

182

183

 

利息の支払額

22

13

 

法人税等の支払額

1,563

1,762

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,180

10,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,245

4,085

 

有形固定資産の売却による収入

102

141

 

投資有価証券の取得による支出

653

7

 

貸付けによる支出

101

36

 

貸付金の回収による収入

3

101

 

その他

76

108

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,971

3,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,088

1,488

 

長期借入れによる収入

-

1,350

 

長期借入金の返済による支出

816

548

 

自己株式の売却による収入

100

-

 

自己株式の取得による支出

284

1,002

 

配当金の支払額

857

855

 

非支配株主への配当金の支払額

16

29

 

その他

67

120

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

853

2,693

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,644

4,222

現金及び現金同等物の期首残高

11,649

10,004

現金及び現金同等物の期末残高

 10,004

 14,227