新日本建設のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,932 | 13,927 |
| 減価償却費 | 285 | 290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △420 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2,476 | 22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △18 |
| 支払利息 | 17 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,066 | 4,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,282 | △6,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,388 | 1,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,127 | △1,600 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 407 | △237 |
| その他 | 204 | △1,196 |
| 小計 | 10,828 | 10,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | △17 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △3,625 | △3,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,200 | 7,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45 | △28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △83 | △303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 72 |
| 貸付金の回収による収入 | 421 | - |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282 | △403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,110 | △1,111 |
| その他 | △24 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,135 | △1,139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,348 | 5,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,848 | 57,196 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57,196 | 62,658 |
