新日本建設のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,306 | 14,932 |
| 減価償却費 | 285 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △506 | △420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,390 | △2,476 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △14 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △15 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | - |
| 支払利息 | 126 | 17 |
| 関係会社出資金売却益 | △776 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,448 | △7,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,272 | 1,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,522 | 2,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △150 | 1,127 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | △2,708 | 407 |
| その他 | 405 | 204 |
| 小計 | 18,741 | 10,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 15 |
| 利息の支払額 | △178 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △4,947 | △3,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,668 | 7,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △70 | △45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △9 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 30 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △83 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 421 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △154 | - |
| その他 | 15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,354 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,051 | △1,110 |
| その他 | △19 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,926 | △1,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,036 | 6,348 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,811 | 50,848 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,848 | 57,196 |
