新日本建設のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,531 | 14,306 |
| 減価償却費 | 279 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2,390 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △52 |
| 為替差損益（△は益） | △60 | 52 |
| 支払利息 | 249 | 126 |
| 関係会社出資金売却益 | - | △776 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △778 | △1,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351 | 2,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | 4,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △824 | △150 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 1,508 | △2,708 |
| その他 | △398 | 405 |
| 小計 | 15,684 | 18,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 52 |
| 利息の支払額 | △238 | △178 |
| 法人税等の支払額 | △4,569 | △4,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,891 | 13,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8 | △70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18 | △19 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | △154 |
| その他 | - | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33 | 297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △355 | △500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,614 | △3,354 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,110 | △1,051 |
| その他 | △16 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,096 | △4,926 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,762 | 9,036 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,048 | 41,811 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,811 | 50,848 |
