新日本建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,583

17,225

減価償却費

314

374

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

△3

その他の引当金の増減額（△は減少）

82

69

受取利息及び受取配当金

△19

△22

売上債権の増減額（△は増加）

612

1,652

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,208

△8,317

仕入債務の増減額（△は減少）

1,340

2,551

未払金の増減額（△は減少）

1,020

△181

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

1,522

2,178

その他

1,192

402

小計

8,512

15,957

利息及び配当金の受取額

19

22

法人税等の支払額

△4,765

△5,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,766

10,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71

△129

無形固定資産の取得による支出

△48

△39

投資有価証券の払戻による収入

-

300

その他

△3

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123

123

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,109

△1,286

その他

△20

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,129

△1,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,513

9,430

現金及び現金同等物の期首残高

62,658

65,171

現金及び現金同等物の期末残高

 65,171

 74,601