新日本建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,927

15,583

減価償却費

290

314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

53

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

23

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1

82

受取利息及び受取配当金

△18

△19

売上債権の増減額（△は増加）

4,781

612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,707

△13,208

仕入債務の増減額（△は減少）

1,401

1,340

未払金の増減額（△は減少）

△1,600

1,020

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

△237

1,522

その他

△1,196

1,192

小計

10,703

8,512

利息及び配当金の受取額

18

19

法人税等の支払額

△3,716

△4,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,005

3,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28

△71

無形固定資産の取得による支出

△146

△48

投資有価証券の売却による収入

72

-

その他

△301

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△403

△123

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,111

△1,109

その他

△28

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,139

△1,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,461

2,513

現金及び現金同等物の期首残高

57,196

62,658

現金及び現金同等物の期末残高

 62,658

 65,171