新日本建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,932

13,927

減価償却費

285

290

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△420

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

99

43

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,476

22

その他の引当金の増減額（△は減少）

62

△1

受取利息及び受取配当金

△15

△18

支払利息

17

5

売上債権の増減額（△は増加）

△7,066

4,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,282

△6,707

仕入債務の増減額（△は減少）

2,388

1,401

未払金の増減額（△は減少）

1,127

△1,600

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

407

△237

その他

204

△1,196

小計

10,828

10,708

利息及び配当金の受取額

15

18

利息の支払額

△17

△5

法人税等の支払額

△3,625

△3,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,200

7,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45

△28

無形固定資産の取得による支出

△9

△146

投資有価証券の取得による支出

△83

△303

投資有価証券の売却による収入

-

72

貸付金の回収による収入

421

-

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

282

△403

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,110

△1,111

その他

△24

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,135

△1,139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,348

5,461

現金及び現金同等物の期首残高

50,848

57,196

現金及び現金同等物の期末残高

 57,196

 62,658