新日本建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,306

14,932

減価償却費

285

285

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△506

△420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

99

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,390

△2,476

その他の引当金の増減額（△は減少）

△14

62

受取利息及び受取配当金

△52

△15

為替差損益（△は益）

52

-

支払利息

126

17

関係会社出資金売却益

△776

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,448

△7,066

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,272

1,282

仕入債務の増減額（△は減少）

4,522

2,388

未払金の増減額（△は減少）

△150

1,127

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

△2,708

407

その他

405

204

小計

18,741

10,828

利息及び配当金の受取額

52

15

利息の支払額

△178

△17

法人税等の支払額

△4,947

△3,625

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,668

7,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70

△45

無形固定資産の取得による支出

△19

△9

投資有価証券の清算による収入

30

-

投資有価証券の取得による支出

△3

△83

貸付金の回収による収入

500

421

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

 △154

-

その他

15

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

297

282

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

-

長期借入金の返済による支出

△3,354

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,051

△1,110

その他

△19

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,926

△1,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,036

6,348

現金及び現金同等物の期首残高

41,811

50,848

現金及び現金同等物の期末残高

 50,848

 57,196